一、功能简介

1．出纳账务模块主要提供出纳日记账、备查账功能。

2．设置出纳账户后即可进行记账。

3．出纳账可以进行数量金额、外B核算。

4．出纳账可以与会计账自动对账。

5．出纳账功能可以接收银行导出的流水记录自动生成出纳账簿、自动生成会计凭证。

6．出纳账可以和对方（如银行）对账并进行余额调节。

7．出纳账可以进行辅助核算（需选购辅助核算模块）。

①企业利用此功能可以进行多重项目收入、费用核算。

②行政事业单位利用此功能可以进行科目预算，可以管理银行零余额账户用款额度。

8．和会计账一样，具有完备的账簿、余额及发生额表、辅助账明细表功能。

二、出纳软件操作

1．安装软件

打开“保会通软件安装盘”，执行Setup.exe文件。按提示选择“接受此协议”，下一步，选择软件和范例数据，下一步，默认安装位置，完成软件安装。

2．建立账套

双击桌面上的“保会通财务软件(8.5版)”，在打开数据文件对话框新建账套。如下图：

指定账套模板建立账套后，系统将预置科目及辅助科目。

账套建立好后进入软件界面：

3．设置数据文件信息

一般只需修改：单位名称、法人代表、主管。